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澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】-中铁建信PPP产业基金集合资金信托计划推介说明书

发布时间:2018-03-22
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】-中铁建信PPP产业基金集合资金信托计划;
2、标的资产规模:本期规模2.625亿元;
3、标的资产期限:约24个月;
4、标的资产融资方:中铁隧道局集团有限公司(以下简称“中铁隧道局”);
5、标的资产收益分配:按年度支付收益;信托利益核算日:指受托人按信托文件的约定核算信托利益之日,就各期各类信托受益权而言,系指:(1)其加入信托计划之日起每满12个月的对应日,若该月无对应日则为该月的最后一日;(2)其存续期届满之日;(3)信托计划终止日。
6、标的资产资金运用方式:本信托计划募集资金用于认缴北京中铁华瑞建设投资管理中心(有限合伙)(以下简称“中铁华瑞”)出资份额,中铁华瑞以信托资金投资湖州经济技术开发区基础设施工程PPP项目(以下简称“标的项目”)及项目公司日常运营。
7、标的资产风险缓释措施:(1)中铁隧道局认购的约本次发行总额的25%信托受益权(S-A1类劣后信托受益权)收益劣后于本期推介的2.625亿A1第三期优先信托受益权收益;(2)标的项目通过公开招投标程序,为PPP项目,还款来源为国家级湖州经济技术开发区政府付费,项目列入财政部PPP综合信息澳門美高梅官方网站平台项目库;(3)澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】将委派多数董事参与项目公司决策,保障资金专项用以项目建设。
二、交易对手简介
1. 中铁隧道局集团有限公司
中铁隧道局是国内隧道和地下工程领域最大一家集勘测设计、建筑施工、科研开发、机械修造四大功能为一体的企业集团,是世界500强企业——中国中铁股份有限公司旗下的全资子公司,前身是1978 年10 月经国务院批准组建的铁道部隧道工程局,后更名为“中铁隧道工程局”。
中铁隧道局有全资子公司14个、控股子公司3个、参股子公司2个、分公司8个,国家重点实验室、国家级企业技术中心、工程试验中心、物资供应中心、专用设备中心各1个。施工项目遍布全国各地和中亚、东南亚等国家和地区,在建工程项目320多个,在国内设有华北、华东、华南、西北、西南、中原6个片区指挥部,在国外设有新加坡、马来西亚、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦等4个分公司。
中铁隧道局有员工14,772人,拥有各类专业技术人员7,786人,各类技术工人5,990人,其中中国工程院院士、国家级有突出贡献专家1人,享受国务院政府特殊津贴13人,省部级有突出贡献专家5人,获詹天佑奖、茅以升工程师奖7人,中原学者1人,全国技术能手1人,注册一级建筑师4人,注册一级建造师437人,注册安全、造价、结构、岩土、电气、设备、监理、咨询等各类其他注册人员260余人。
中铁隧道局共有483项科研成果通过企业或省部级等科技主管部门评审、鉴定和验收,其中具有国际领先水平18项,国际先进水平75项,国内领先水平111项,国内先进水平65项。获国家科技进步奖10项(含特等奖1项)、获“中联重科杯”华厦建设科学技术奖4项、省部级科技进步奖169项。先后荣获国家建筑工程鲁班奖15项、国家土木工程詹天佑大奖21项、国家优质工程奖16项(其中金奖3项)、省部级优质工程奖170项等。
截至2017年9月,中铁隧道局货币资金44.13亿元,应收账款81.47亿元,存货75.43亿元,流动资产合计229.67亿元,固定资产80.3元,资产合计280.87亿元;短期借款35.98亿元,应付账款103.92亿元,一年内到期的非流动负债1.45亿元,流动负债合计223.99亿元,长期借款10.83亿元,负债合计239.14亿元;实收资本23.73亿元,所有者权益合计41.73亿元;2017年1-9月中铁隧道局实现营业收入260.95亿元,利润总额5.22亿元,净利润3.98亿元。
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】拥有最终解释权。
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                                     2018年3月13日

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