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澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】-中铁建信产业投资基金集合资金信托计划(16号)推介说明书

发布时间:2018-03-28
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】-中铁建信产业投资基金集合资金信托计划(16号);
2、标的资产规模:本期规模1.5亿元;
3、标的资产期限:约24个月;
4、标的资产融资方:中铁一局集团有限公司(以下简称“中铁一局”);
5、标的资产收益分配:按年度支付收益;信托利益核算日:指受托人按信托文件的约定核算信托利益之日,就各期各类信托受益权而言,系指:((1)其加入信托计划之日起每满12个月的对应日,若该月无对应日则为该月的最后一日;(2)其存续期届满之日;(3)信托计划终止日。
6、标的资产资金运用方式:本信托计划募集资金用于认缴北京中铁华瑞建设投资管理中心(有限合伙)(以下简称“中铁华瑞”)出资份额,中铁华瑞以信托资金投资于平潭综合实验区地下综合管廊干线工程(一期)PPP项目(项目已列入财政部第三批PPP示范项目、国家发改委第二批PPP项目、住建部综合管廊项目库、福建省财政厅项目库,也是福建省唯一一个列入国家发改委PPP项目库综合管廊项目,以下简称“标的项目”)及项目公司日常运营。
7、标的资产风险缓释措施:(1)中铁一局认购的约本次发行总额的25%信托受益权(A2类信托受益权)收益劣后于本期推介的1.5亿A1-2信托受益权收益;(2)标的项目通过公开招投标程序,项目为国家级PPP项目,预计将获得约6亿的国家专项资金补助。项目已列入财政部第三批PPP示范项目、国家发改委第二批PPP项目、住建部综合管廊项目库、福建省财政厅项目库,也是福建省唯一一个列入国家发改委PPP项目库综合管廊项目,已录入财政部PPP综合信息澳門美高梅官方网站平台,政府可行性缺口补助将纳入平潭综合实验区财政预算;(3)澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】将委派多数董事参与项目公司决策,保障资金专项用于项目建设。
二、交易对手简介
1、中铁一局集团有限公司
中铁一局是世界品牌、世界企业双500强企业——中国中铁股份有限公司旗下的全资二级子公司,由原铁道部第一工程局改制组建,成立日期1980 年,注册资本约32亿,中铁一局下辖综合工程、桥梁、建筑安装、市政环保、电务、铁路铺架运输、城市轨道、城市建设、海外工程、物资工贸、机械设计制造与租赁、工程监理、设计、房地产等27个全资子公司,22个分公司,经营业务遍布全国各地,并已拓展到海外二十多个国家。在册员工2万余人,其中拥有高级职称的889人,教授级高工66人,享受国家级政府津贴的11人。中铁一局近年来承建的北京地铁八通线等12项工程荣获中国建筑最高奖——鲁班奖;天津地铁一号线等五十余项工程获国家优质工程奖,其中青藏铁路工程荣获国家科技进步特等奖;云南思茅至小勐养高速公路等十余项工程荣获詹天佑土木工程大奖;大秦铁路、青藏铁路等4项工程被评为新中国成立六十周年百项经典及精品工程。中铁一局连续多年获得中国500家最大建筑企业前50强,是全国唯一的铁路、公路、市政“三特级”工程施工总承包企业,在铁路及公路市场具有极强的竞争实力。
截至2017年2季度,中铁一局货币资金90.34亿元,应收账款139.92亿元,存货104.56亿元,流动资产合计388.15亿元,固定资产34.85元,资产合计458.13亿元;短期借款23.90亿元,应付账款205.29亿元,流动负债合计371.94亿元,长期借款25.69亿元,负债合计400.98亿元;实收资本31.7982亿元,所有者权益合计57.15亿元;2016年度中铁一局实现营业收入578.27亿元,利润总额11.44亿元,净利润9.55亿元。
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】拥有最终解释权。

详情请咨询:400-64-95533

信托文件-中铁16号-20170209v1-A1-2 .pdf

 

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                                     2018年3月22日
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