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澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】-中工建信投资发展中心集合资金信托计划(2号)推介说明书

发布时间:2018-03-28
一、标的资产基本要素
1、标的资产名称:澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】-中工建信投资发展中心集合资金信托计划(2号);
2、标的资产规模:本期规模1.5亿元;
3、标的资产期限:约24个月;
4、标的资产融资方:中国化学工程第七建设有限公司(以下简称“七化建”);
5、标的资产收益分配:按年度支付收益;信托利益核算日:指受托人按信托文件的约定核算信托利益之日,就各期各类信托受益权而言,系指:(1)其加入信托计划之日起每满12个月的对应日,若该月无对应日则为该月的最后一日;(2)其存续期届满之日或信托计划终止日。
6、标的资产资金运用方式:本信托计划募集资金用于认缴北京中工睿达工程管理中心(有限合伙)(以下简称“中工睿达”)出资份额,中工睿达以信托资金投资于开封宋都古城文化产业园区清明上河城(一期)PPP项目(以下简称“标的项目”)及项目公司日常运营。
7、标的资产风险缓释措施:(1)七化建或其他投资者认购的S-A2类劣后信托受益权收益劣后于本次拟发行的A2类优先信托受益权收益;(2)标的项目通过公开招投标程序,项目为河南省第一批A类重点建设项目、开封市重点建设项目、开封市十大文化产业攻坚项目(十大文化产业项目之首)、开封市“十三五”重大建设项目,项目已列入河南省财政厅省级PPP项目库、财政部PPP综合信息澳門美高梅官方网站平台,是财政部第四批PPP示范项目,项目政府付费纳入开封市财政预算及财政规划;(3)将委派多数董事参与项目公司决策,保障资金专项用以项目建设;(4)中国化学工程股份有限公司(以下简称“中国化学”)及七化建出具文件承诺为信托计划的变现退出提供协助。
二、交易对手简介
1、中国化学工程股份有限公司
中国化学拥有专利1,450 项、国家级企业技术中心7家、国家能源研发中心1家、省级企业技术中心8家、省级工程技术研究中心5家、博士后工作站3家、高新技术企业18家;工程设计综合甲级资质4项,工程勘察综合甲级资质3项,行业工程勘察、工程设计甲级资质17项,一级施工总承包资质27项,一级施工专业资质32项。其在2015年建筑企业500强第11位;自1995年以来连续被ENR评为全球最大225家国际承包商之一,其中2015年位列入围的中国65家内地企业第15位(2014年第16位)、全球第76 位(2014年第82位)。
截至2017年3季度,中国化学货币资金198.95亿元,应收账款140.45亿元,存货184.88亿元,流动资产合计690.14亿元,固定资产77.95元,资产合计852.98亿元;短期借款6.74亿元,应付账款234.69亿元,流动负债合计471.32亿元,长期借款59.93亿元,负债合计548.19亿元;实收资本49.33亿元,所有者权益合计304.79亿元;2016年度中国化学实现营业收入530.76亿元,利润总额21.95亿元,净利润17.75亿元。
七化建成立于1964年,2008年9月17日取得营业执照,总部设在四川成都市,注册资本3亿元。七化建有员工4,500余人。其中,各类专业技术人员1,000余人,具有高、中级职称的专业技术人员450余人,技术工人2,900余人。七化建拥有多个建筑及特种建筑施工一级资质,如四个一级总承包资质、四个一级专业承包资质。截至2017年,七化建总资产为39.23亿元、负债30.07万元,资产负债率76.66%;2017年度营业收入16.48亿元、净利润1.3亿元、净利率7.88%。
 
 
注:本推介书仅为投资人了解信托计划概况之用,本信托计划具体内容、条款以《信托计划说明书》和《资金信托合同》为准。澳門美高梅官方网站_美高梅手机版登录_澳门美高梅手机版【国际认证】拥有最终解释权。

详情请咨询:400-64-95533

信托文件-中工建信2号a2及s-a2.pdf

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                                     2018年3月22日
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